Trezorierii corporativi stabilesc și monitorizează politicile strategice financiare ale unei societăți sau organizații. Utilizează tehnici de gestionare a numerarului, cum ar fi organizarea conturilor, monitorizarea fluxurilor de numerar, planificarea și controlul lichidităților, gestionarea riscurilor, inclusiv riscurile valutare și de marfă, și mențin o legătură strânsă cu băncile și cu agențiile de rating.
No competences in this bucket.
Metodele și instrumentele de analiză a unei investiții în comparație cu rentabilitatea sa potențială. Identificarea și calcularea raportului de rentabilitate și a indicatorilor financiari în raport cu riscurile asociate pentru a orienta decizia privind investițiile.
Diferitele procese, atribuții, jargon, rol într-o organizație și alte particularități ale departamentului financiar din cadrul unei organizații. Înțelegerea declarațiilor financiare, a investițiilor, a politicilor de publicare etc.
Sistem de management al proceselor de trezorerie prin centralizarea datelor privind fluxurile de numerar legate de operațiunile de trezorerie. Implică gestionarea lichidității, precum și a instrumentelor pieței monetare ale unei organizații.
Procesul de evaluare a posibilităților, mijloacelor financiare și a statutului financiar al unei organizații sau al unei persoane prin analizarea situațiilor și rapoartelor financiare pentru a lua decizii financiare sau de afaceri în cunoștință de cauză.
Setul de înregistrări financiare care dezvăluie situația financiară a unei societăți la sfârșitul unei perioade stabilite sau exercițiului financiar. Declarațiile financiare compuse din cinci părți care sunt situația poziției financiare, situația venitului global, situația modificărilor capitalurilor proprii (SOCE), situația fluxurilor de trezorerie și notele.
Teoria și practicile legate de managementul lichidităților într-o societate cu scopul de a facilita îndeplinirea obligațiilor față de părți terțe, fără a compromite buna funcționare a societății și fără a suporta pierderi semnificative.
Instrumentul utilizat în efectuarea gestiunii financiare fiscale pentru a identifica tendințele în materie de venituri și condițiile financiare estimate.
No competences in this bucket.
No competences in this bucket.
Pe baza conturilor, a registrelor, a situațiilor financiare și a informațiilor externe ale pieței, analizează performanța financiară a întreprinderii pentru a identifica acțiuni de îmbunătățire care ar putea determina creșterea profitului.
Identifică și analizează riscurile care ar putea avea un impact financiar asupra unei organizații sau a unei persoane, cum ar fi riscul de credit și riscul de piață, și propune soluții pentru acoperirea acestor riscuri.
Monitorizează și preconizează tendințele unei piețe financiare pentru a evolua într-o anumită direcție de-a lungul timpului.
Dezvoltă un plan financiar în conformitate cu reglementările financiare și ale clienților, inclusiv un profil al investitorilor, oferă consultanța financiară și elaborează planuri de negociere și de tranzacții.
Citește planurile bugetare, analizează cheltuielile și veniturile planificate într-o anumită perioadă de timp și își exprimă opinia cu privire la conformitatea acestora cu planurile generale ale societății sau ale organismului.
Planifică, monitorizează bugetul și raportează cu privire la acesta și pregătește bugetele de producție stabilite.
Citește, înțelege și interpretează liniile și indicatorii-cheie din situațiile financiare. Extrage cele mai importante informații din situațiile financiare în funcție de nevoi și integrează aceste informații în elaborarea planurilor departamentului.
Planifică obiectivele pe termen lung și obiectivele pe termen scurt prin planificare eficace pe termen mediu și procese de reconciliere.
Se întâlnește cu clienții pentru a revizui sau a actualiza un portofoliu de investiții și pentru a furniza consultanță financiară cu privire la investiții.
No competences in this bucket.
No competences in this bucket.
Activitățile bancare și produsele financiare, aflate în creștere puternică și continuă, gestionate de bănci, care variază de la servicii bancare personale, servicii bancare pentru întreprinderi, servicii bancare de investiții, servicii bancare private, până la asigurări, tranzacționare pe schimb valutar, tranzacționarea de mărfuri, tranzacționarea de titluri de capital, contracte futures și cu tranzacționare de opțiuni.
Piața pe care sunt emise și tranzacționate acțiunile societăților deținute de stat.
Legea și legislația care reglementează toate modalitățile diferite de gestionare a proprietății, cum ar fi tipurile de proprietăți, modul de gestionare a litigiilor legate de proprietăți și normele privind contractele imobiliare.
Legislația fiscală aplicabilă unui domeniu specific de specializare, cum ar fi taxele la import, taxele guvernamentale etc.
Elementele cuprinse în oferte publice ale unor societăți de pe piața titlurilor de capital, cum ar fi determinarea ofertei publice inițiale (OPI), tipul de garanție și momentul lansării acesteia pe piață.
Tendințele și principalii factori determinanți de pe piața asigurărilor, metodologiile și practicile de asigurare, precum și identificarea principalelor părți interesate din sectorul asigurărilor.
Instrumentele financiare tranzacționate pe piețele financiare care reprezintă atât dreptul de proprietate al deținătorului, cât și, în același timp, obligația de plată a emitentului. Scopul titlurilor de valoare, și anume de a mobiliza capital și de a acoperi riscul pe piețele financiare.
Tehnicile financiare care vizează prevenirea afectării financiare a unei întreprinderi și, în schimb, protejarea acesteia în cadrul operațiunilor sale. Aceasta constituie operațiunea prin care se transferă pasive și creanțe unor terți care beneficiază de consolidare financiară și sunt specializați în gruparea și gestionarea riscurilor la scară largă.
No competences in this bucket.
Elaborează metodologii prin care o întreprindere comercializează și vinde un produs sau un serviciu pentru a genera venituri.
Schimbă valuta dintr-o monedă în alta la o instituție financiară, cum ar fi o bancă, la cursul de schimb corespunzător.
Administrează rezervele de aur și valutare ale băncii, care sunt utilizate ca o modalitate de a deconta datoriile internaționale sau de a influența cursul de schimb al monedei naționale.
Analizează declarațiile financiare, informațiile financiare și perspectivele societății pentru a determina continuitatea activității societății.
Administrează valorile mobiliare deținute de societate sau de organizație, și anume titlurile de creanță, titlurile de capital și instrumentele financiare derivate, cu scopul de a beneficia la maximum de acestea.
Oferă consultanță cu privire la posibilele implicații pentru întreprinderi sau persoane fizice asupra deciziilor privind declarațiile fiscale bazate pe legislația fiscală. Oferă consultanță cu privire la strategiile fiscale favorabile care ar putea fi urmate în funcție de nevoile clientului.
Cumpără sau vinde produse financiare tranzacționabile, cum ar fi titluri de capital și titluri de creanță, pe cont propriu sau în numele unui client privat, al unui client corporativ sau al unei instituții de credit.
Adună toate informațiile, analizează variabilele și elaborează rapoarte în care riscurile identificate de companie sau de proiecte sunt analizate și sunt recomandate soluții posibile pentru contracararea riscurilor.
Analizează conturile de cheltuieli în raport cu veniturile și utilizările diferitelor centre de profit, societăți sau organisme în general. Recomandă utilizarea resurselor financiare în mod eficient.
Are o imagine de ansamblu asupra conturilor bancare ale societății și a diferitelor scopuri ale acestora și le gestionează în mod corespunzător, acordând, în același timp, atenție soldului, ratelor dobânzii și taxelor aferente acestora.
Gestionează mișcarea banilor într-o afacere, într-un proiect sau într-un produs financiar. Înregistrează pariuri, plătește câștiguri și gestionează fluxul de numerar.
Oferă consiliere cu privire la capacitatea debitorului, fie că este o instituție guvernamentală, fie o întreprindere, de a-și rambursa datoria.
Oferă consultanță și sfaturi și propune soluții legate de gestiunea financiară, cum ar fi achiziționarea de noi active, efectuarea de investiții și metode de eficientizare a taxelor.
Oferă consultanță privind strategiile adecvate de includere a impozitelor în planul financiar general, pentru a reduce sarcina fiscală. Oferă consultanță privind chestiunile legate de legislația fiscală și oferă consultanță privind posibilele implicații pe care deciziile luate în chestiunile financiare le pot avea în cadrul unei declarații fiscale. Oferă consultanță privind chestiunile referitoare la înființarea unei societăți, la investiții, la recrutări sau la succesiuni de societăți.
Colectează, introduce și să pregătește setul de evidențe financiare care dezvăluie situația financiară a unei societăți la sfârșitul unei anumite perioade sau al unui anumit exercițiu financiar. Situațiile financiare compuse din cinci părți care sunt situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii (SOCE), situația fluxurilor de numerar și notele.
Evaluează valuta și riscurile de conversie; implementează strategii de reducere a riscurilor și tehnici de protecție împotriva fluctuațiilor.